一、转让方概况

基本情况

转让方名称

河南水利投资集团有限公司

类    型

国有独资公司

注册地(住所)

河南省 郑州市 金水区 纬五路11号

法定代表人

（负责人）

杨继成

注册资本（开办资金）

1680296.82万元

统一社会信用
  代码

91410000698736553A

所属行业

商务服务业

经营规模

大

业务类别

企业国有资产

持有产(股)
  权比例

2%

拟转让产(股)
  权比例

2%

  转让方内部决
  策及批准情况

内部决策文件

河南水利投资集团有限公司董事会决议

国资监管类型

省级监管

国资监管机构

河南省国资委

所属集团或
  主管部门

河南水利投资集团有限公司

统一社会信用
  代码

91410000698736553A

国资监管机构地区

河南省

批准单位

河南水利投资集团有限公司

批准形式

董事会决议

批准文号

（2024）11号

批准日期

2024年8月23日

批准文件名称

河南水利投资集团有限公司董事会决议

二、标的企业概况

标的企业
  名称

北京国泰节水发展股份有限公司

业务类别

企业国有资产

标的企业
 
  基本情况

经济类型

国有控股公司

注册地址

北京市北京市西城区广安门内大街甲306号楼7层702房间

通讯地址

北京市北京市西城区广安门内大街甲306号楼7层702房间

法定代表人

郭毅

成立日期

2015年3月12日

注册资本

10000万元

所属行业

水资源管理

统一社会信用代码

91110000335463322D

经营规模

小

经营范围

污水治理及水环境治理技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、
  技术培训:合同节水管理:水利管理咨询和规划:节水循环利用技术及节水材料的技
  术研发:节水工程设计、节水设备的安装:管线探测服务管网检漏服务、管道泵房设
  计:水平衡测试:中水回用及丽水利用工程设计:销售给水设备及配件、机电产品、
  化工产品、污水处理设备及配件:货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场
  主体依法自主选择经营项目，开展经营活动:依法须经批准的项目，经相关部门批
  准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动，)

标的企业
 
  股权结构

前十位股东名称

持有比例(%)

是否放弃优先购买权

1. 北京水务投资集团有限公司

20

不涉及

2. 大禹节水集团股份有限公司

19

不涉及

3. 天津水务投资集团有限公司

10

不涉及

4. 河北供水有限责任公司

10

不涉及

5. 中国水务投资有限公司

10

不涉及

6. 北京国泰新华实业有限公司

5

不涉及

7. 新天科技股份有限公司

4

不涉及

8. 河南水利投资集团有限公司

2

不涉及

9. 北京中电加美环保科技有限公司

2

不涉及

10. 天津海之凰科技有限公司

2

不涉及

11.其余12位股东

16

不涉及

  主要财务指标

以下数据出自企业年度审计报告（上一年度）

年度

营业收入

利润总额

净利润

2023   年

680.26   万元

-765.53   万元

-765.53   万元

资产总额

负债总额

所有者权益

2598.26   万元

399.38   万元

2198.88   万元

审计机构

天圆全会计师事务所

报告号

天圆全审字[2024]000249号

以下数据出自企业财务报表（最近一期）

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2024年8月31日

557.02   万元

-238.03   万元

-238.13   万元

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

3003.57   万元

891.56   万元

2112.01   万元

资产评估
  情       况

评估机构

中铭国际资产评估(北京)有限责任公司

评估报告号

中铭评报字[2024]第11049号

核准(备案)机构

河南水利投资集团有限公司

备案

核准(备案)日期

2024年9月5日

评估基准日

2023年12月31日

项 目

账面价值

评估价值

资产总额

3212.38   万元

2973.74   万元

负债总额

899.42   万元

899.42   万元

净 资 产

2312.96   万元

2074.32   万元

转让标的对应评
  估值

46.26   万元

41.49   万元

是否拟向管理层转让

否

是否涉及金融债务等债务处置

否

是否涉及职工安置事项

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露的事项

1、评估基准日至股权交割日(办理完工商登记变更手续之日)期间，若目标公司经营亏损，由受
  让方自行承担，转让方对亏损部分不承担责任。2、标的资产情况详见评估报告（评估报告
  号：中铭评报字[2024]第11049号）

三、交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称

北京国泰节水发展股份有限公司2%股权转让

挂牌价格

286.91   万元

价款支付方式

一次性支付

与转让方相关的其他条件

1.本次股权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，
  交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营
  资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经
  营活动。
  2. 受让方应在成交之日起3个工作日内与转让方签订产权交易合同，合同生效
  之日起5个工作日内付清成交价款。

受让方资格条件

符合法律法规、规章及相关政策要求。

保证金
  设 定

交纳金额

28.69万元

交纳时间

信息公告期内交纳

保证事项

意向受让方保证遵守我国法律、法规及相关规定公平竞买，按规定及时签署
  成交文书、产权交易合同和按时付清成交款。

处置方法

因意向受让方原因，未按照规定参与竞买、签署产权交易合同、未按约定时
  间付清价款或违反其他法律、法规或相关规定情形的，保证金不予返还。

四、挂牌信息

挂牌公告期
  （信息发布期）

自公告之日起20个工作日

公告期满后

挂牌期满后未征集到意向受让方：重新挂牌

交易方式

挂牌期满后征集到一个意向受让方：买方报价
  挂牌期满后如征集到两个及以上符合条件的意向受让方：网络竞价-多次报价