水土资源公司召开“应收账款化解-非现金回收”月调度会议

本文来源:   综合部     发布时间:  2024-07-23 09:31:14

7月22日上午，水土资源公司召开“应收账款化解-非现金回收”月调度会，公司党委副书记、总经理齐坚主持会议并安排部署下一步工作。

会上，“非现金回收”领导小组办公室汇报了7月份“应收账款化解-非现金回收”整体进展情况，鹤壁淇盛公司、蔡州水生态公司、汝宁公司、许昌水生态公司4家公司负责人汇报了非现金回收项目进展、存在问题及下一步工作计划，分管副总就非现金回收项目进展情况进行了点评和指导。

齐坚指出，目前形势下地方政府的债务压力越来越严峻，现金回收压力越来越大。非现金回收作为现金回收的“拉长期限”形式对化解应收账款的作用尤为重要，必须认清目前面临的形式和任务：一是加强沟通，抢占先机。积极与当地政府方，尤其是当地国有资产管理部门沟通对接，达成资产化债的合作意向，尤其是优质的水务资产动作要快，力度要强。二是吃透问题，创造条件。面对不同的项目要有不同的交易策略，最大限度的创造应收账款化解的合作条件。根据项目的具体情况与政府方达成初步合作意向后，建立“周汇报、月调度”制度，积极稳步推进项目尽快落地。三是明确目标，压实责任。建立分工协作机制，一方面各项目公司作为非现金回收项目主体，按照应收账款年度目标分解任务，制定详细化债计划，明确工作时间节点。另一方面资本运营部要对拟非现金回收项目进行进一步分类整理，完成拟化债项目的尽调，测算及上会立项工作，同时设计好项目的交易结构，严控风险，确保在不额外增加投资资金的前提下化债资金的有效回流。

齐坚强调，目前公司非现金回收工作初见成效，各子公司需加快与政府统一思想，提升项目摸排质量效率。希望各部门人员抓住主要矛盾，及时研判破局，确保非现金回收项目稳健推进，打好2024年应收账款化解战。

水土资源班子成员、“应收账款化解-非现金回收”领导小组及下属办公室成员、蔡州水生态公司、汝宁公司负责人现场参会，其他子公司负责人视频参会。