水土资源公司召开7月份应收账款化解调度会

本文来源:   综合部     发布时间:  2024-07-17 09:49:27

7月16日上午，水土资源公司召开7月份应收账款化解调度会，公司党委书记、董事长任涛出席会议并讲话，总经理齐坚安排部署下一步工作，副总经理古小辉主持会议。

会上，企业发展部通报了《水土资源公司2024年6月份及上半年应收账款回收情况》，“现金回收”“非现金回收”领导小组办公室分别汇报了应收账款化解工作推进情况，应收账款化解先进单位进行了经验分享。

齐坚指出，召开7月份应收账款化解调度会，是为了全面落实集团公司7月份经营工作调度会会议精神，锚定年度应收账款化解目标，确保水土资源公司2024年下半年应收账款化解工作有序开展。同时，按照《应收账款化解攻坚实施方案（2024-2026年）》要求，形成应收账款月调度的常态化工作机制，做到以周保月、以月保季、以季保年。一要充分认识到当前应收账款回收工作面临的严峻形势，全力以赴实现“破局”，确保下半年刚兑。二要摸清家底，自我加压，坚持“现金为王”为首要回收措施不动摇。通过对应收账款的性质、账龄、划账计提、刚兑需求、资金缺口进行汇总分析，结合预期回收情况，要通过各种办法、费尽一切心思、使用千方百计来促进应收账款化解。三要进一步加快落实“硬措施”。在完成《逾期付费的计息函》《政府付费催收函》的基础上，对于地方政府不对接、不沟通、不配合，或者不解决项目公司实际问题的，要拟定正式的《律师函》，通过第三方律师团队介入与地方政府开展谈判。四要直面客观环境，少找理由多找办法。要过紧日子，降本增效共渡难关。要找到破解困境的新办法、新思路，发挥主动性和创造性，与地方政府、财政部门、实施机构继续保持高效互动，争取政策、用好政策，除现有回款渠道外，积极谋划别的偿债资金。

任涛针对水土资源公司当前的应收账款化解工作进行了分析，一是形势逼人。通过内部压力测算，结合上半年应收账款完成情况看，如应收账款化解再无较大进展，将直接影响公司平稳运行，甚至出现重大经营风险。二是挑战逼人。当前各地政府均把“保工资、保运转、保基本民生”作为基层财政平稳运行的头等大事来抓，对于应付未付的账款，资金余量严重不足，面对企业生存风险，我们要拿出最强的劲头、最大的勇气积极面对。三是使命逼人，面对集团公司交付给水土资源公司的任务，公司全体干部职工坚决不能躺平，特别是项目公司一把手，特殊时期承担着不同的责任和使命，要履职尽责，不负重托。

任涛强调，面对以上大形势，水土资源公司坚决不能坐以待毙，特别是各个“一把手”要主动作为、责任上肩，一是不能等待。各项目公司要积极争取财政资金、有利政策，坚决保持应收账款化解渠道畅通。二是不能观望。应收账款化解工作要取得突破，“今天再晚也是早，明天再早也是晚”，要提前谋划落实具体工作细节，与应收账款化解的相关政府部门和主要人员充分沟通汇报到位，不能与地方政府一味妥协，要强化底线思维、红线意识，真正做到应收尽收。三是不能懈怠。“当有凌云志，越难越向前”，公司党员干部要讲信念，锻炼强大的心理素质，积极作为。

针对下一步应收账款化解工作，任涛提出，一要提高政治站位。各级领导干部要躬身入局，切实把提高政治站位理解到位，执行到位。二要坚定信心。越是困难越要坚定信心，信心胜黄金，项目公司负责人是应收账款化解工作的第一责任人，攻坚排头兵，要做表率冲锋在前不能退缩。刀在石上磨，人在事上练，在困难时期能把工作做好，才算是有“真本事”。三要上下联动，想法突围。水土资源公司本部层面要加大对各项目公司的帮助，领导班子要带着《催款函》亲赴各地与主要领导进行商讨，各部门要加大对各项目公司的帮扶力度。要知行合一，确保工作取得实效。积极学习华为“以客户为中心、以奋斗者为本、长期坚持艰苦奋斗、坚持自我批判”的核心企业文化，转化为完成应收账款化解的内在动力。

水土资源班子成员、各部门负责人、许昌水生态公司、栾川公司、亳都公司、润襄公司负责人现场参会，其他子公司领导班子成员、中层以上人员视频参会。