错配资金置换工作再传喜讯 交通银行4.8亿元及时到位

本文来源:   综合部     发布时间:  2020-04-03 09:11:44

 

4月2日，许昌公司获得交通银行许昌分行置换资金4.8亿元。这是继3月13日获得中国银行1.49亿元置换资金后的又一次突破，对于解决许昌公司资金错配问题，起到了关键性作用。

交通银行置换工作自2019年四季度正式启动。结合项目实际情况及PPP模式相关政策，许昌公司与交通银行许昌分行进行了认真的梳理和分析，有针对性的对评审报告进行补充完善，并就交通银行河南分行提出的各类问题，认真研究解决对策，特别是对于政府方出资代表提供担保等重点难点问题，有的放矢，逐个突破。

进入2020年，受新冠疫情影响，资金置换工作难度加大。为提高工作效率，加快资金置换工作，在疫情期间，许昌公司与交通银行许昌分行进行了不间断的对接和沟通，特别是在复工复产后，许昌公司积极行动，主动作为，通过凌晨一点开视频会议解决突发问题、工作人员带章上门配合等实际行动，有效推动了资金置换工作。

近日，在集团公司财务融资部的帮助和协调下，交通银行许昌分行对许昌公司河道PPP项目完成授信5.3亿元，并先期到位4.8亿元，用于置换农业银行前期BT项下短期贷款，授信期限为10年，利率按LPR（4.75%）上浮5%执行，授信方式为质押担保。本次4.8亿元到位后，对于缓解许昌公司2020年还款压力有很大帮助，将有效降低本年度还本付息违约风险。此外，由于该笔贷款也采用质押担保方式，保证担保取消后，减少了集团公司担保额度，对于降低集团公司金融风险有一定积极意义。

下一步，许昌公司将继续与金融机构保持深入对接，妥善解决前期融资过程中存在的其他问题，推动2020年全年工作顺利完成。